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    摩根大通旗艦基金加倉京東 富達價值干將大舉抄底阿里巴巴

    中國基金報|2022年05月10日
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    截至2022年3月31日,摩根大通旗艦基金基金前十大重倉股占比39%?;鹎笆笾貍}股為騰訊、美團、招商銀行、京東、中國平安、網易、藥明生物、中國海外發展、華潤萬象生活。

    5月9日上證指數收盤上漲2.58點,漲幅為0.09%,報收3004.14點;深證成指收盤下跌44.25點,跌幅為0.41%;創業板指收盤下跌16.9點,跌幅為0.75%。9日為公眾假期,港交所近日不交易,因此近日無北向資金數據。不過,部分外資巨頭旗艦基金已經開始加倉部分中國股票。

    摩根大通旗艦基金加倉京東

    晨星數據顯示,來自摩根大通的旗艦中國基金“JPMorgan Funds - China Fund A (acc) – USD”,基金最新規模49.63億美元。

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    來源:晨星

    截至2022年3月31日,基金前十大重倉股占比39%?;鹎笆笾貍}股為騰訊、美團、招商銀行、京東、中國平安、網易、藥明生物、中國海外發展、華潤萬象生活。3月,基金對京東進行了大手筆加倉,加倉幅度為12.54倍。加倉后,京東位列第四大重倉股,持倉市值為2.12億美元。

    基金持有的京東為港股,目前尚無法確認,基金是將美國上市ADR轉換成了港股還是對港股進行了加倉。京東之外,基金還對中國平安(港股)進行了大手筆加倉,加倉幅度22.42%。

    富達價值干將大舉抄底阿里巴巴

    富達旗下價值干將寧靜管理的富達中國焦點基金“Fidelity Funds - China Focus Fund” ,3月對阿里巴巴進行了大手筆增持,對阿里巴巴ADR增持幅度32.29%,對阿里巴巴港股增持幅度高達82.86%。此前,寧靜接受本報采訪,曾經談到過,很多互聯網公司股票,現在已經變成了價值股了。她是對估值的安全邊際有很高要求的基金經理。這些股票目前已經成了“她的菜了”。不過,寧靜也談到,買入未必是看到股價見底,有可能股價還會跌一陣子。這是痛苦的地方。

    阿里巴巴之外,這只基金3月還增持了騰訊控股,增持幅度為3.59%。截至3月底,基金前10大重倉股為中國移動、建設銀行、中國人壽、中海油、阿里巴巴(ADR)、騰訊控股、工商銀行(港股)、聯想集團、阿里巴巴(港股)。這只基金是今年以來少數取得正收益的規模以上海外中國基金之一。

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    來源:晨星

    海外最大中國股票基金減持寧德時代

    最近幾月,海外最大中國股票基金安聯神州A股基金持續減持“寧王”寧德時代。安聯神州A股基金最新規模約折合559.13億元人民幣。

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    來源:晨星

    3月,基金減持寧德時代10.58%,減持汾酒股份10.76%,減持邁瑞醫療10%。截至3月31日,基金前十大重倉股為寧德時代、中信證券、招商銀行、汾酒股份、五糧液、保利發展、美的集團、中國平安、恩捷股份、邁瑞醫療。

    安聯神州A股基金是目前海外規模最大的中國股票基金。

    摩根旗下另一旗艦中國基金“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund”,3月也對寧德時代進行了減持。這只基金最新規模383 億元人民幣。除了寧德時代,同期,它還減持了五糧液、保利發展、通威股份、邁瑞醫療等。

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    來源:晨星

    截至3月31日,基金的前十大重倉股為寧德時代、招商銀行、通威股份、五糧液、中國平安、保利發展、隆基股份、寶信軟件、邁瑞醫療。

    瑞銀、安本旗艦基金減持茅臺

    瑞銀旗下旗艦中國基金-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金3月較為明顯地減持了一直以來的重倉股貴州茅臺,減持幅度7.98%,減持之后貴州茅臺仍為第一大重倉股。貴州茅臺之外,瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金還較為顯著地減持了亞洲保險龍頭AIA,石藥集團、中國平安等。瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金最新規模56.64億美元,是海外規模較大的中國股票基金之一。

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    來源:晨星

    截至3月31日,基金的前十大重倉股為貴州茅臺,騰訊控股、網易、招商銀行、阿里巴巴、石藥集團、中國平安、港交所、平安銀行、AIA。

    無獨有偶,另一海外中國投資老將安本投資的姚鴻耀管理的“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund”4月也對貴州茅臺進行了較為顯著的減持,減持幅度7.81%,基金還對中國中免進行了12.42%的減持。截至3月31日,基金前十大重倉股為貴州茅臺、中國中免、寧德時代、邁瑞醫療、華測檢測、愛爾眼科、美的集團、廣聯達、隆基股份、招商銀行。

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    來源:晨星

    部分海外投資者對中概互聯持謹慎態度

    盡管有知名基金經理加持,但是部分海外投資者眼下對中概互聯仍持謹慎態度。海外上市的ETF KWEB近期的資金流向說明了這一點。2022年4月以來,截至5月6日,KWEB遭遇資金凈流出1.90億美元。

    圖片

    來源:ETF.com

    這一資金流勢頭與2021年投資者越跌越買不斷抄底的情緒大相徑庭。事實上,近期也有基金公司推出了專門做空KWEB的基金。一方面表明了KWEB廣受關注,另一方面也說明KWEB空頭的興致也顯著存在。KWEB跟蹤的是頭部中國互聯網公司。盡管近期遭遇了資金凈流出,但是KWEB依然是海外最大的中國股票ETF之一。

    同期,跟蹤MSCI中國指數的ETF MCHI 卻吸引了超過2億美元的資金凈流入。

    圖片

    來源:ETF.com

    MCHI覆蓋了A股、港股和中國ADR。相較于純A股指數ETF、互聯網行業指數ETF, 近期這只ETF較受資金青睞。

    全球最大對沖基金:中國仍為不可或缺的選擇

    在近期發布的視頻中,全球最大對沖基金橋水表示,盡管目前面臨各種不確定性,橋水仍在向客戶傳達為了分散組合的需求,他們需要投資中國。

    聯席首席投資官Greg Jensen表示,目前考慮到面臨的不確定性,他認為這的確是一個困難的決定。投資中國面臨很多風險,盡管目前的資產價格很可能已經反映了這些風險,但是也有可能是沒有完全反映的。Jensen表示因為橋水的組合中含有全球市場資產,將組合的10%或者15%投向中國是合適的。是的,這里有風險,但是也有很多好處。好處包括目前資產價格便宜,中國的政策有更大的空間來刺激經濟。因為中國目前仍不受通脹壓力困擾。Jensen說,持有美國資產也有風險,不同類型的風險。所以從平衡組合的角度而言,中國依然很重要。Jensen進一步指出,盡管過去一年半以來,中國股市表現乏善可陳,但是股、債、商品等多資產組合還是可以提供不錯的回報。作為風險的需要,持有一定規模的中國資產比不持有要好。

    橋水基金今年表現出眾,旗下純阿爾法(波動率18%)基金今年前4個月,凈值已經上漲了超過20%。在本輪通脹中,橋水很早就做出了通脹是持續的而非暫時的判斷,遙遙領先于聯儲主席鮑威爾。日前橋水發表觀點認為,在控制通脹方面,聯儲遠遠落后。橋水認為,隨著時間推移,要獲得一定水平的經濟增長同時又壓制住通脹水平的難度越來越高。

    基于目前所面臨的不確定性,在行動過緩和過激之間,美聯儲幾乎一定會犯前一個錯誤。目前債券市場的定價似乎都預期,聯儲在加息一段時間之后,又進入寬松周期。


    編輯:丁晶


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